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我伙呆:基金中考成绩放榜在即,股基状元竟然是一年级新生!!

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【导读】目前嘉实环保低碳股票基金暂以21.1%的业绩领先,比同为股票型基金暂列第二的工银瑞信文体产业多出10个百分点左右。


中国基金报方丽


亲们,距离630日只剩下两个交易日,基金业绩中考结果即将出炉。


虽然今年市场震荡,冠军悬念关注度不及去年牛市的时候,但半程冠军或奠定了2016年全年冠军的基础。


若除开积极打新等策略的绝对收益型产品和分级基金,目前嘉实环保低碳股票基金暂以21.1%的业绩领先,比同为股票型基金暂列第二的工银瑞信文体产业多出10个百分点左右。李化松去年底首次担任基金经理,用NBA的行话那叫一年级新生,没想到半程冠军竟然被这枚小鲜肉夺得,固然有运气成份,倒也反映出基金经理初生牛犊不怕虎的实力

1、先看看上半年的惨烈


2016年上半年市场呈现出惨绿状态。银河证券数据显示,截至6月27日,今年以来沪深300跌幅达16.36%,深证成指和上证综指双双跌幅超18%,创业板指数更是出现19.24%涨幅,中证500跌幅更是超过20%。




2、股票型基金排名


在这样的市场环境下,权益类基金表现要好于沪深300指数表现。银河证券基金研究中心数据显示,截至6月27日,562只股票型基金今年以来平均净值增长率为-15.2045%,混合型基金表现更好,仅出现8.8608%的下跌。


最受市场关注的是股票型基金的冠亚军之争。银河证券数据显示,目前2016年之前成立的股票型基金中,嘉实环保低碳股票基金以21.1%的业绩位列全部基金第一名。不过,该基金成立于去年2015年12月30日,应该是较好躲过了1月初的熔断惨跌。




同样成立于去年12月30日的工银瑞信文体产业股票基金以11.51%的收益位列第二。圆信永丰优加生活股票、泓德战略转型股票、中欧时代先锋股票型发起式则以10.58%、9.66%、8.21%的收益列第三、第四、第五位。


从股票型基金前五名来看,第一名和第二名业绩差异达到10个百分点,而第二名和第三名业绩差异比较小,仅不到1个百分点左右。不过,距离6月30日仅剩下2个交易日,冠亚军基本已经定局。




(注意:第一要成立于2016年之前,第二是剔除了指数基金,第三是截至6月27日)


3、混合型基金排名


作为最大一类基金类型的混合型基金看,其实情况较为复杂,一批打新类灵活配置型基金表现居前。表现最好的是国泰浓益C,收益高达91.2363%,而国泰安康养老定期支付C、易方达新益E、光大欣鑫A、鹏华弘盛C等收益也超过44%。也有人士猜测其中可能受益于一些机构赎回,赎回费增厚收益。


受益上半年黄金股的良好表现,前海开源金银珠宝A单位净值增长率达到26.91%,在混合型基金(不算打新基金)中排名第一。


WIND资讯数据显示,若单纯看偏股混合型基金,上投摩根新兴动力混合(H类)、上投摩根行业轮动混合(H类)、交银施罗德成长混合(H类)、中银收益混合(H类)、富国低碳新经济位列前五,收益率分别为17.75%、9.50%、8.59%、7.91%、6.57%。在这一类大战中,第一和第二名冠军差异也达到8个百分点左右。


值得注意的是,虽然有一批基金表现较好但仍有大批基金净值惨淡。从股票型基金看,若算上指数基金和分级基金,有200只基金净值跌幅超20%跑输大盘,跌幅最大的超过64%。而混合基金中则有143只基金跌幅超过20%,最惨的净值跌了34%。




(对于有些高的打新品种,就呵呵看下吧,好难赚到这些赎回费的)

4、债基平均跌-0.6490%


相较于2014年和2015年的大牛市,今年债券基金的日子不好过,信用风险频出导致这一品种平均出现了0.649%的亏损。


按照银河证券基金研究所数据显示,截至6月27日,标准债券型基金、普通债券型基金、可转换债券型基金、指数债券型基金、债券型分级子基金、短期理财债券型基金,今年以来收益率分别为1.3317%、-0.2188%、-15.3323%、-1.0476%、-4.9451%、1.3513%。


从全部债券型基金来看,今年上半年收益率超过3%的品种仅29只,较前两年明显弱了很多。业绩最好的是德邦企债分级B,属于被动型指数品种,今年以来收益达到8.36966%。其他,浙商惠盈纯债、工银瑞信双利A、工银瑞信双利B、新华信用增益C、新华安享惠金A、招商双债增强也表现较好,收益率分别为5.697901%、5.175601%、4.977946%、4.607922%、4.594595%、4.527559%。若剔除分级债券基金,整体看债券基金的业绩差异非常小,基本是毫厘之争,半程冠军尚有悬念。




搭配点货币基金:虽然受到降息影响,货币基金收益率有所下滑,但数据显示,上半年这一品种平均收益率为1.2783%,收益水平仍明显超过活期利率。算上短期理财基金的话,中欧滚钱宝、工银瑞信60天理财B、易方达月月利B、汇添富理财60B、南方理财14B、民生加银家盈月度B等表现较好。

5、保本基金集体小亏


此外,受股市和债市双双走弱影响,保本基金今年上半年表现平平,整体出现0.54%的亏损。表现较好的有南方保本混合(二期)以2.41%位列保本基金第一,东方赢家保本混合、新华阿里一号保本、南方瑞利保本混合紧随其后,收益率分别为2.38%、2.06%、1.6%。


业内人士表示,今年股市和债市的波动幅度较大,基金业绩波动幅度也较大,但市场的不确定因素也较大,从今年整体情况看,后续排名争夺扑朔迷离。





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